주식
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대한약품(023910) 1분기 실적발표 비용절감의 한계주식/대한약품 2020. 5. 15. 17:39
쏘소하다면 쏘소한 실적이다 애초에 뭐 30%이상의 실적을 바란건 아니니.. JW생명과학에 비교하면 솔직히 많이 아쉬운 실적이라고 이야기할 수 있을 것 같다 물론 가격자체는 대한약품이 싸긴하지만.. 전체적으로보면 비용절감의 효과의 힘이 점점 딸리지않나싶다 갑자기 연구개발을해서 영양수액이나 수출을하겠다고 할 것 같지는 않고 회사사람들이 다 생각이야 있겠지만 내가 생각하는 idea는 크게 변함이 없긴하다 기초수액을 이렇게 고마진으로 생산하고 판매할 수 있는 회사는 대한약품이 유일하다 약가인상은 애초에 바라지도않았고 q의 증가만 보아야 하는 업종으로 올해 당기순이익 300억잡으면 현재 시가총액 6.15배정도된다 roe의 증가는 더디겠지만 그래도 두자리수이고 영업이익률도 20%가까이되는 회사다 이런 비즈니스를 영..
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더블유게임즈(192080) 신주인수권부사채 콜옵션행사주식/더블유게임즈 2020. 5. 15. 17:09
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200515001764 더블유게임즈/주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)/2020.05.15 dart.fss.or.kr http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200515801900 더블유게임즈/타법인주식및출자증권취득결정/2020.05.15 dart.fss.or.kr 오늘 장이 끝나고 콜옵션행사하기로 공시했다 ddi bw 900억을 전부 콜옵션 행사한거보면 상장에대한 무리가 없으며 상장가격에 자신이 있는 action이 아닐까 뇌피셜로 생각해본다 월요일날 이걸 가지고 시장이 어떤 반응을 보일지 궁금하다 그냥 아무 관심 없을 수도 있고 ㅋㅋ 그나저나 진짜 김가람대표 정말 대단한 사람이..
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이민아 애널리스트의 넷마블 리포트를 보며주식 2020. 5. 14. 18:08
지금도 겁.나.아.름.다.우.신. 이민아 애널리스트님은 무려 과거에는 더 아름다우셨다고한다 하지만 그녀의 진정한 면모는 바로 진정성담긴 리포트 바로 그 타겟은 넷마블 되시겠다 http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560155 부실한 기초체력이 여실히 드러난 실적 - 넷마블 6개월 목표주가 75000원 현재주가 94700원(오늘만 -9%하락) ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 거의 뭐 그냥 명치를 강하게 때린다 넷마블쪽에서 불이익 안당하시길 바라며.. 이러한 상식적이고 똑똑하시며 정-직한 애널리스트님들이 많아지시길 바라며... 그리고 그냥 대충 물어볼것만 물어보고 다음날 성의없이 리포트내..
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슬롯에대한 생각 게임주(더블유임즈와 엔씨소프트)주식 2020. 5. 10. 16:37
슬롯하면 뭔가 라스베가스에서 삐까뻔쩍한 슬롯머신 기계들이 떠오른다 뭐 나는 강원랜드도 안가봤지만 이런 그림이 생각이 나는데 저런게 뭐가 재미있을까? 라는 생각이 들었던게 어릴적 mmorpg가 유행하고있을당시만 하더라도 와우, 아이온, 메이플, 테일즈위버, 던파 등등 약간 이런게임들이 히트를쳤고 이런 게임들이 슬롯머신과는 다른종류의 게임이라고 생각을해왔다 근데 모바일게임들이 많이 나오게되면서 특히 리니지m과 리니지2m의 성장을 보면서 이런 그림을 보고있자면 와 저거 완전 슬롯이네 슬롯이야.. 이런 생각마저 들정도로 '도박' 같다 그러나 전체적인 맥락은 슬롯머신과는 좀 다르다고 생각한다 슬롯머신은 '도박' 그 자체라면 리니지는 더 강해지기위한 수단일뿐이다 결국 저기서 도박이라는건 내가 돈을 따야지라기보단 더..
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KT&G(033780) 그때는 맞고 지금은 틀리다주식/KT&G 2020. 5. 8. 17:52
KT&G를 처음 매수했을 당시가 작년 12월달이었다. 그때 투자 idea를 다시 생각해보면 4% 배당 + 차익 5~10% 정도 생각했던 것 같다. 배당락이후 주가가 떨어지더라도 투자한금액만큼 더 넣을 수 있는 상황이라 1년동안 지켜보고 회복을 못하면 4%+4% = 8%에 가까운 배당을 1년1개월 동안 받는계획으로 매수하려고했다 그러다 이제 COVID 19가 터져버린것 주가가 급속도로 떨어졌고 현재 79000~82000원대를 보이고있다 아직 5월달이고 돈은 더 넣을 수 있지만 뭔가 오늘처럼 이렇게 회복장이오고 이 친구만 못가는걸 보고있자면 차라리 이 돈을 '더블유게임즈' 혹은 여타 다른 주식에 넣었으면 어땠을까? 라는 생각이 들었다 참으로 부질없는 생각이다 그때는맞고 지금은 틀리다라는 말이 생각이난다 작년..
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더블유게임즈(192080) 1분기 실적 리뷰 및 컨콜 정리주식/더블유게임즈 2020. 5. 7. 12:56
더블유게임즈의 1분기 실적발표가 있었다 여타 게임주들 내가 째려보는것들은 다음주인데 얘는 1주 더 빨랐다 자신감있게 장전에 발표해버림 ㄷㄷ 워렌버핏 주주서한보면 워렌버핏이 EBITDA 보지말라고 했던게 생각이나는데.. 그거야 그 감가상각 당하는게 뭔지 잘 모를때는 그렇겠지만 개인적으로 더블유게임즈의경우 분기 EBITDA는 좀 눈여겨봐야한다고 생각한다 이 회사가 지금 감가상각 많이 쳐맞고있는게 인수한 DDI인데 이걸 뭐 그냥 무시해야하나..? 난 좀 아니라고 생각한다 확실히 성장세가 과거에비해 주춤한 부분이 있다 그럼에도 여전히 회사는 돈을 잘벌고 인수금융도 다 상환했다 DDC가 영업이익이 터졌다 870억 ㄷㄷㄷ DUC의 경우 내리막길을 걷지만 그건 컨콜때가서 다시 이야기가 나온다 분기 에비따 500억 ㄷ..
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대한약품(023910) P가 증가하지 않더라도 Q가 확실하다면주식/대한약품 2020. 5. 5. 10:32
나름 짬밥이 엄청난 회사다 올해가 2020년이니까 75년됨;; 이 회사의 스토리는 간단하다 바로 노인인구의 증가인데 65세 이상 인구 비율이 매해 증가하고있다 더 아름다운건 EPS가 꾸준히 상승한다는 점이다 (19년에 그 기록이 깨지긴했다) 5년 평균 PER 9.15 5년 평균 PBR 1.75 현재 시가총액 1752억원 올해 당기순이익 280억 예상할경우 예상 PER 6.25 정도 현재 PBR은 1.05지만 지금 가격 그대로라면 이것도 1미만으로 내려갈듯 근데 참 재미있는게 이 기업 제조업인데 ROE가 최근동안 20이넘었고 애초에 제조업이 ROE가 10이 넘기가 참 힘든데 엄청난 걸 보여주고있다 그리고 영업이익률도 두자릿수.. 기초수액을 팔아서 그런지 마진율이 상당하다 경쟁사이제 수액 넘버원 JW중외제약..
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대한약품(023910) vip 지분변동 추적주식/대한약품 2020. 5. 4. 10:43
16년 9월 이때 지분공시를 처음했다 한 28000~29000쯤에 산듯 27000 부근에서도 매수했다 26000~27000 부근에서 8.79%로 보유 ㄷㄷ 상승시기에 7.70으로 조금 물량을 덜어내고 더 오르고나서 6.31%로 줄였다 다음은 36000원대에 7.83으로 다시 들어옴! 그 이후로 이렇다할 거 없이 하락했다가 최근에 무슨 이유인지는 모르겠지만 28000~29000에서 6.30%로 지분 줄임.. 결국 팔고나간부분이 있지만 손해보는 장사는 안했다는게 내 생각이고 28000~29000 여기도 매력적인 매수구간이라는 생각이든다 대신 이 회사 '성장의 시대' 에서는 너무 성장스토리가 없지않나싶고 가격이 더 떨어진다면 매력적일 것 같다 하지만 투자는 언제나 It's up to you고 언제나 확신이가 ..