주식
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KT&G(033780) 지속가능경영보고서를 보다주식/KT&G 2020. 8. 24. 09:18
SUSTAINABLE SEED FOR TOMORROW 라고하는데 매년 발간하는 것이다. 엄청 특별한내용이 있는 것은 아니지만 회사에서 발간한 자료이기때문에 투자자라면 한번쯤은 읽어볼만하다. 자세한내용은 KT&G 사이트가서 확인해볼 수 있다. 많은 내용이 담겨있지만 몇 부분만 콕 집어서 보았다 회사의 발자취를 볼 수 있는데 아무래도 최근에는 릴하이브리드 출시가 가장 눈에띄지않나싶다 최근 문제가 되고 해결된 부분인 트리삭티는 벌써 2011년.. 역사는 1883년 조선후기국영 연초제조소 순화국.. 그 당시의 말보로 메비우스 던힐에 맞서 연초제작 순화국 설립. KT&G는 담배회사이긴하지만 KGC 홍삼도 있고 영진약품도 있으며 코스모코스, 상상스테이도있다. 하지만 돈은 다 담배에서 벌어온다는 사실.. 사업다각화가..
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강방천 대표의 펀드를 들여다보다(코리아 리치투게더)주식 2020. 8. 17. 10:21
https://nursingstudy.tistory.com/246 강방천 대표의 펀드는 무슨 주식을 샀을까? 강방천 회장님은 존리대표님처럼 어떻게보면 살아있는 전설(legend)이다 2년만에 156배를 불린 http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=19185 강방천 회장, 2년만에 156배 수익올린 주식투자.. nursingstudy.tistory.com 오늘은 예전에 한번봤던 강방천 대표의 펀드의 20년 1분기 운용보고서를 보려고한다 코리아리치투게더라는 에셋플러스 한국 주식형펀드인데 일등기업, 고배당주, 저평가된 우선주 등에 투자한다고 한다 주식형 펀드답게 주식 90% ㄷㄷ 한국전력이 있다는것에 좀 놀라웠고..(굳이?) F&F와 한독크린텍은 ..
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컴투스(078340) 자본배치의 소중함주식/컴투스 2020. 8. 16. 00:44
서머너즈워..가 아니라 컴투스의 실적발표가 있었는데 이제야 리뷰를 해본다 실제 투자를 하고있지는 않은 기업이라 팔로업을 할까말까하다가 역시 이 기업 아직까지 잠재력은 있다고 파악되어 팔로업을 지속하는중 매출액은 호실적이 나왔지만 사실 순이익단에서는 미미하다 매출이 어떻게 이렇게 잘나왔느냐? 컴투스의 수많은 게임중 사실 잘되는건 컴투야랑 서머너즈워밖에 없다 드래곤스카이나 타이젬 데이세븐 등 뭐 인수하고 나온 게임들은 많지만 매출이 다 미미하고 사실상 캐쉬카우 역할은 저 두개 게임이 다한다고 보면된다 게임이 하도많아서 그런진 몰라도 각 게임별 매출을 따로 공개하지않는것도 그거때문인듯? 마케팅비를 보면 14~15% 왔다갔다한다고 생각하면될듯 자체 IP를 가지고 서비스를해서 로열티 비중은 굉장히 낮은게 특징적이..
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대한약품(023910) 20년 2분기 실적체크주식/대한약품 2020. 8. 15. 11:11
대한약품의 2분기 실적발표..가 아니라 반기보고서가 나왔다 생각보다 너무 실망적인 매출을 기록했고 jw생명과학 2분기 실적발표에 언급했던 것 처럼 기초수액의 부진이 이렇게까지 심할 줄 몰랐다 전년도 2분기 순이익 72억이었는데 올해는 50억.. 영업이익같은 경우 yoy 20억정도 차이난다 매출도 그정도되고.. 아마도 코로나로인한 입원이 줄면서 그런거같은데 1분기는 왜 잘나온거지 그럼..? 불행중 다행인것은 영업활동현금흐름은 나쁘지않다 또한 투자활동현금흐름도 큰 폭으로 감소했음을 알 수 있다 돈이나벌어 빚이나갚자~ 이제 현금성자산은 600억정도 가지고있다 사실 코로나로 입원이 적어 매출에 타격이 있는점도 분명히 이번분기 시사점이지만 더욱 중요한 관전포인트는 과연 대표가 저 현금을 어떤 자본배치로 보여줄지가..
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최준철대표와 존리대표의 차이주식 2020. 8. 13. 02:08
최준철 vip자산운용 대표와 존리 메리츠자산운용대표 나는 최준철 대표를 더 좋아하는데 최근에 올라온 이 영상덕에 정말 아 최준철 대표가 이래서 성공할수밖에 없구나 싶었다 https://www.youtube.com/watch?v=VtVw4QXqkWU 사고의 유연성과 자기반성이 대단하다 "이 책 굉장히 오래된 책입니다. 제가 철없던 시절 얄팍한 지식으로 쓴 책입니다." "이 책을 다시 보는게 두려워요" 이렇게 자기 자신의 잘못이나 그런걸 인정하기가 쉽지가않은데 반면에 존리대표는?? 메리츠펀드 수익률에대해선 말 안함.. 주식해라 펀드사라하지만 기업에 대해선 이야기 전혀안함 한국의 워렌버핏이라 불리우는 존리 대표 난 감히 버핏을 붙이면 안된다고 보는게 워렌버핏은 폼을 잃지않았다 여전히 버핏은 세계관 최강자임 결..
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KT&G(033780) 2분기 실적관련 리포트 정리주식/KT&G 2020. 8. 12. 01:26
먼저 이베스트 투자증권의 심지현 애널리스트님의 보고서부터... 대체적으로 담배는 좋았는데 KGC가 안좋았다.. 재난지원금 효과는 없었다 등 내용은 그렇고 무엇보다 자사주 매입은 소각 목적이 아니라 보유목적이나 장내에 매도하지는 않을거라 실질적으로 소각 효과와 동일한 것으로 파악된다고 했는데 뭐.. 하반기에 기대를 한다지만 개인적으로는 보수적으로 이와 비슷비슷할거라는 생각이다 목표주가 산정은 이런식으로 이루어졌는데 합리적인지는 잘 모르겠다 글로벌 PEER랑 비교하는게 옳은건지도 모르겠고 글로벌 PEER랑 견줄만한 기업들이 사실 다들 큰 기업들이라..(JTI빼고) 사실 보고서에서 제일 눈에띈 부분은 글로벌 PEER 실적이 아닌가싶다 PM, BAT, ITC는 못이길 것 같고(그냥 매출액 단위자체가 너무 다르다..
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KT&G(033780) 2분기 실적발표 팔로업주식/KT&G 2020. 8. 7. 17:04
KTNG의 실적발표가 어제있었다 종합해보면 매출은 YoY로 4.8% 증가했고 영업이익은 YoY로 -1.1% 감소 순이익은 YoY로 -9.6 감소 개인적으로는 좋은 성적표를 내지 못했다고 생각 담배만 놓고본다면 매출은 담배의 수출 및 부동산 매출 신장이 성장을 견인했고 영업이익은 아무래도 수출과 부동산사업으로 좋았다 다만 순이익은 달러가 떨어져서 안좋았다 매출이 11.8% 증가하다니 유의미할만큼 좋다 마 이게 수출 성장 동력이다! 담배의 경우 국내는 국내 총수요가 늘었다 M/S도 떨어지지않고 유지수준 액상형 제품은 제외하고 HNB는 M/S 33.3% 점유율이 떨어지진않아 다행이지만 살짝 아쉽다 해외 담배 성장이 역시 두드러진다 수출은 KT&G의 거의 유일한 희망이 아닐까한다 KGC는 영업이익이 -54%다 ..
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더블유게임즈(192080) 2분기 실적 및 IR체크주식/더블유게임즈 2020. 7. 27. 17:59
2분기 더블유게임즈의 실적은 생각보다 빠르게 발표가되었다 그만큼 자신이있었다는 이야기일까? 실제로 실적이 잘나와주었고 이미 이건 시장이 다 예상한거긴하다 글로벌 소셜카지노 시장이 22% 성장할 때 더블유게임즈는 37% 성장했다 특히 DUG의 성장이 눈에띈다 45% ㅎㄷㄷ 이번분기 에비따가 709억원 현금을 어마어마하게 만들어냈다 이러한 실적의 원인은 1. 역병으로인한 신규유저유입+기존유저 2. 마케팅강화 이렇게 두가지가있다고 한다 영업이익은 무려 30%.. 카지노는 카지노다 PC, 모바일 다 좋았고 DDC만 좋았던 상황에서 DUG도 의미있는 성장을 해냈다 "DUG 돌아왔구나" "소셜카지노가 마케팅비를 썼으면 매출이 오르는게 세상 이치라더라" 그렇다 마케팅비를 오지게썼다 마케팅비가 무려 QoQ대비 43%나..