주식
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티와이홀딩스(363280) 시나리오 쓰고있네주식/TY홀딩스 2020. 10. 9. 18:46
티와이홀딩스는 순전히 tsk코퍼레이션의 가치만 봤다. 매립지 보유량이 많으며 앞으로도 매립지확보를 잘 해낼 것 같은 능력 폐기물처리뿐만이 아니라 수처리+@ 까지 말이다. 종합환경기업치고는 현재 가격이 싸다고 생각했다. 그러나.. 지주사 discount 라는 것에 대하여 좀 생각해보게되었다. 지금까지는 지주사가 있어도 온전히 사업회사에만 투자했는데 이거 완전 세이렌에 홀린 선원들마냥 tsk에 홀려 바닷속으로 빠지는건 아닌가싶다. 대충 내가 알고있는 이야기는 이렇다. 태영건설과 tsk+sbs 및 자회사를 비롯한 회사들을 뭉쳐 티와이 홀딩스라는 회사 두개로 인적분할을했다. 그러나 대주주는 여기서 한단계 더 거치고싶어한다 왜냐하면 자회사지분을 굳이 많이 들고있을 필요 없이 지주회사 지분만 많이 가지고있으면 되기..
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엔씨소프트(036570) 출시지연이슈주식/엔씨소프트 2020. 10. 6. 13:05
이베스트 투자증권의 성종화 애널리스트의 보고서가 나왔다 1) 리니지2m의 하향안정화 과정동안의 실망감(?) 2) 블소2, 리니지2m 대만 출시일정 조정 매출액은 소폭상승하나 영업이익은 flat 또는 감소할 것으로 전망 블소2 출시, 리니지2m대만 런칭일정이 1-2개월 정도 조정될 가능성이 존재 그러나 가치에 근본적인 영향을 미칠만한 내용은 아님 (근본적인 가치는 변함 없으나) 목표주가는 125만원에서 110만원으로 12% 하향 (?) 이베스트 괴리율 조정 규정에 따른 것이라고함 아무래도 엔씨하면 국내라 해외매출을 눈여겨보게되는데 리니지m 대만(로열티)이 생각보다 돈을 못번다.. 아무리 그래도 pc리니지만도 못하다니 해외매출추이를 잘 봐야겠다. 어느정도 크기가 있는 기업이라 이제는 해외매출성장이 견인되지 ..
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매일유업(267980) 이익은 증가하는데 주가는 왜?주식/매일유업 2020. 9. 30. 19:36
요새 매일유업이라는 기업을 조금 보고있다. https://www.youtube.com/watch?v=sLqZxb4xjJw&ab_channel=1theK%28%EC%9B%90%EB%8D%94%EC%BC%80%EC%9D%B4%29 내친구는 모른다는 임영웅.. 사실 나도 잘 모르긴한데 엄청 인기가많은 '트로트 가수'다. 미스터트롯 프로그램에 출연해서 확 떴다. 이 회사 조금 눈에띄는게 '마케팅' 능력이다. 아무래도 식음료회사 특징상 소비자들에게 '브랜드' 인식을 잘 시켜야하는데 나름 트렌드에 맞춰 기민한 모습이보임 가짜사나이로 유명한 피지컬갤러리 빡빡이 아저씨. 일단 가짜사나이에 셀렉스를 광고넣을 생각을 누가했겠는가? 그리고 나혼자산다에 나온 세리팍 사실 어느쩍 박세리야? 라고 할 수 있지만 그건 요즘 티비안..
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태영건설(009410) 환경부문 TSK코퍼레이션주식/TY홀딩스 2020. 9. 24. 12:06
올해초에 머스트자산운용의 포트폴리오를 보고서도 건설주라는 이름만보고 무시했던 나 자신을 반성하며.. 그리고 좀 비싸지않나? 생각하며 들어가지않았던 우매한 나를 욕하며 다시한번 들여다보기로 한 태영건설 내가 16000원일때 아 좀 비싸지않나? 라고 생각했는데 결국 분할전 21600원까지갔다. 과연 지금 분할 후에도 싼지 비싼지 개인적인 뇌피셜 적어보려고 글쓴다. 건설사인데 TSK코퍼레이션 환경사업과 SBS를 가지고있는 회사다. 이번에 분리되는 TY홀딩스에 SBS랑 환경부문이 들어간다. 잘봐야한다. 17년 9월말 기준이다. 대충 저런 사업부문을 가지고있다. 결국 TY홀딩스를 본다면 SBS도 보아야되는데.. 생각보다 돈을 겁나 못번다 그에반해 환경부문 TSK는 꾸준히 돈을 잘번다. TSK워터의 자회사현황인데 ..
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미국 인덱스펀드 및 ETF가 과연 정답일까?주식 2020. 9. 18. 01:45
개별주식 투자가 잘 안될때면 워렌버핏의 말이 떠오른다. https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/29/2019042900047.html "버핏의 아내 위한 유언장엔… 인덱스 펀드에 90% 투자하라" '투자의 귀재' 워런 버핏, '가치 투자의 아버지' 벤저민 그레이엄, 연평균 수익률 29.2%의 전설적인 펀드 매니저 피터 린치….이런 투자 대.. biz.chosun.com 바로 유언장에 인덱스펀드에 90% 투자하라는 것 그것뿐만이 아니다 워렌버핏은 https://news.joins.com/article/22250820 역시 워런 버핏...10년 투자 내기 압승, 상금 전액 기부 버핏은 최근 주가 급등으로 불어난 상금 전액 222만 달러(약 23억7000만원)..
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자산주 투자가 실패하는 이유 주식초등학교 이채원 대표주식 2020. 9. 13. 00:01
https://www.youtube.com/watch?v=wxsCuuQ-Hq0&ab_channel=%EC%A3%BC%EC%8B%9D%EC%B4%88%EB%93%B1%ED%95%99%EA%B5%90 주식초등학교에 나온 이채원대표 그가 말하는 외면받는 가치주 보유하고있는 현금이 많은데, 시가총액보다 현금을 더 많이 가지고있는데 왜 주가는 이모양이냐? 1) 상법 '이사의 충실의무' 조항에 '주주의 비례적 이익 보호' 담아야 2) 공개매수시 소액주주 지분도 함께 매수하도록 해야 3) 시가 합병을 공정가 합병으로 4) 자사주 매입시 자동소각 되도록 5) 징벌적 증여세 개선해야 대충 이러한 문제를 꼬집었다. 나도 개인적으로 거의 다 동의하는 부분이지만 단순히 체중계로 저평가를 저울질하기엔 투자 난이도가 높아진 것이..
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넷마블(251270) 신나는 IPO와 가치함정주식 2020. 9. 5. 09:59
https://nursingstudy.tistory.com/291 이민아 애널리스트의 넷마블 리포트를 보며 지금도 겁.나.아.름.다.우.신. 이민아 애널리스트님은 무려 과거에는 더 아름다우셨다고한다 하지만 그녀의 진정한 면모는 바로 진정성담긴 리포트 바로 그 타겟은 넷마블 되시겠다 http://consensus nursingstudy.tistory.com 예전에 이런글을 쓴 적이있다. 합리적인 리포트라고 생각했던 리포트라 글을 썼던것인데 이런 댓글이 달렸길래 넷마블 주가를보니.. 거의 2배이상 올라있었다 게임이 잘되어서...그런건 아니고 지분가치의 잇따른 IPO로 자산가치가 부각이되어 오른 것같다. 최근 yes24의 주가상승도 그런것같다 회사 자체 영업환경은 그대로인데 가지고있던 자산의 가치를 부각받아서..
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엔씨소프트(036570) 3분기 실적체크주식/엔씨소프트 2020. 9. 3. 05:53
영업이익이 QoQ 13% 떨어졌고 당기순이익도 QoQ로는 19%정도 떨어졌다 뭐 성과금이나 인건비 관련해서 2분기대비 영업이익이 좋아졌거나 그런일은 없었다. 애초에 그런 성과금 관련해서 영익이 떨어지는 것보다 오히려 게임 매출 안정화가 더 중요하다고 본다. 그렇다 할지라도 YoY로 본다면 영업이익은 61% 당기순이익은 36%가량 올랐다 그러나 주가는 50~60% 정도 올랐으니..이익 상승폭보다 주가 상승폭이 더 컸다는건 밸류부담이 되었으리라보고 최근 조정은 이를 반영한 것이 아닌가싶다. (바람의 나라나 차기 경쟁작들도 있겠지만) 리니지M과 리니지2M의 버는돈이 거의 대부분을 차지할만큼 이제는 모바일게임회사가 되어버린 기분이다 리니지,리니지2,아이온,블소,길드워2를 다 더해도 모바일게임을 못이긴다 내가 생..